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證券代碼:002168????
2023年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
來源: | 作者:深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 發布時間: 188天前 | 532 次瀏覽 | 分享到:

編制單位:深圳市惠程信息科技股份有限公司                                                               單位:萬元

非經營性資金占用

資金占用方名稱

占用方與上市公司的關聯關系

上市公司核算的會計科目

2023年期初占用資金余額

2023年半年度占用累計發生金額(不含利息)

2023年半年度占用資金的利息(如有)

2023年半年度償還累計發生金額

2023年半年度期末占用資金余額

占用形成原因

占用性質

控股股東、實際控制人及其附屬企業











小計











前控股股東、實際控制人及其附屬企業











小計











其他關聯方及其附屬企業











小計











總計











其他關聯資金往來

資金往來方名稱

往來方與上市公司的關聯關系

上市公司核算的會計科目

2023年期初往來資金余額

2023年半年度往來累計發生金額(不含利息)

2023年半年度往來資金的利息(如有)

2023年半年度償還累計發生金額

2023年半年度期末往來資金余額

往來形成原因

往來性質

(經營性往來、非經營性往來)

控股股東、實際控制人及其附屬企業

重慶連盛同輝科技有限公司

公司間接控股股東控制的企業

應收賬款

2.07




2.07

工程款

經營性往來

重慶綠發城市建設有限公司

直接控股股東

應收賬款

49.28

16.78


24.72

41.34

工程款

經營性往來

重慶綠發城市建設有限公司

直接控股股東

其他應收款


20.30



20.30

保證金

經營性往來

重慶綠發實業集團有限公司

間接控股股東

合同資產


47.45


42.13

5.32

工程款

經營性往來

重慶連盛同輝科技有限公司

公司間接控股股東控制的企業

合同資產

106.79




106.79

質保金

經營性往來

重慶綠發城市建設有限公司

直接控股股東

合同資產

2.51

0.01



2.52

質保金

經營性往來

重慶連盛同輝科技有限公司

公司間接控股股東控制的企業

其他應收款

6.96




6.96

履約保證金

經營性往來

上市公司的子公司及其附屬企業

上海旭梅網絡科技有限公司

公司控股子公司

其他應收款

4,000.00




4,000.00

往來款

經營性往來

成都哆可夢網絡科技有限公司

公司控股子公司

其他應收款

800.00




800.00

往來款

經營性往來

其他關聯方及其附

屬企業

成都啟成投資發展有限公司

最近十二個月內離任副總裁寇漢先生控制下的公司

應收賬款

141.19

10.85


80.00

72.04

房屋出租

經營性往來

寇漢

最近十二個月內離任副總裁

其他應收款

72.45




72.45

斗羅大陸訴訟賠償金

非經營性往來

寇漢

最近十二個月內離任副總裁

其他應收款

113.84




113.84

案件受理費

非經營性往來

重慶思極星能科技有限公司

公司聯營企業

應收賬款

21.53



2.03

19.50

充電樁銷售及售后維修

經營性往來

總計




5,316.62

95.39


148.88

5,263.13



注:上表加計不等系四舍五入導致。

法定代表人:艾遠鵬                                  主管會計工作負責人:魯生選                                會計機構負責人:張鵬

 

 


描述爱爱好爽细节过程

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